| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 523 334.00 | | 5 523 334.00 | 5 523 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 161.00 | 62 719.00 | 13 442.00 | 76 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 537.00 | 39 313.00 | 53 224.00 | 92 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 354 418.00 | 39 313.00 | 11 315 106.00 | 11 354 418.00 |
BN En cours de production de biens | 5 062 758.00 | | 5 062 758.00 | 5 062 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
BZ Autres créances | 2 041 243.00 | | 2 041 243.00 | 2 041 243.00 |
CF Disponibilités | 1 345 273.00 | | 1 345 273.00 | 1 345 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 013.00 | | 4 568 013.00 | 4 568 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 922 432.00 | 39 313.00 | 15 883 119.00 | 15 922 432.00 |
CU Autres participations | 11 261 862.00 | | 11 261 862.00 | 11 261 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 590.00 | 179 334.00 | | 237 590.00 |
DG Autres réserves | 1 470 918.00 | 794 071.00 | | 1 470 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 902.00 | 1 165 103.00 | | 981 902.00 |
DK Provisions réglementées | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
DL TOTAL (I) | 7 001 958.00 | 6 438 507.00 | | 7 001 958.00 |
DP Provisions pour risques | 331 352.00 | 240 058.00 | | 331 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 352.00 | 240 058.00 | | 331 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 620 379.00 | | | 7 620 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 579.00 | 256 854.00 | | 355 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 23 833.00 | | 26 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 960.00 | 348 676.00 | | 207 960.00 |
EA Autres dettes | 670 800.00 | 591.00 | | 670 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 881 161.00 | 629 953.00 | | 8 881 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 883 119.00 | 7 068 461.00 | | 15 883 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 755.00 | 629 953.00 | | 2 359 755.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 434 054.00 | 1 730 626.00 | | 1 434 054.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 455 065.00 | 347 807.00 | | 455 065.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 455 065.00 | 347 807.00 | | 455 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 453 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 246 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 246 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 009 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 382.00 | 17 092.00 | | 114 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 382.00 | 17 092.00 | | 114 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 549.00 | 176.00 | | 11 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 549.00 | -176.00 | | -11 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 028.00 | 530 387.00 | | 387 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 812.00 | 2 311 832.00 | | 2 268 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 911.00 | 1 146 729.00 | | 1 286 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 902.00 | 1 165 103.00 | | 981 902.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 540 511.00 | 1 824 054.00 | | 1 540 511.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 540 511.00 | 1 824 054.00 | | 1 540 511.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -106 457.00 | -93 428.00 | | -106 457.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 434 054.00 | 1 730 626.00 | | 1 434 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 637.00 | | 8 285 782.00 | 3 068 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 261 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 354 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 137.00 | | 26 400.00 | 66 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 500.00 | | 8 259 382.00 | 3 002 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 945.00 | 14 367.00 | 39 313.00 | 24 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 945.00 | 14 367.00 | 39 313.00 | 24 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 960.00 | 207 960.00 | | 207 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 800.00 | 670 800.00 | | 670 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 620 379.00 | 1 098 974.00 | 4 507 620.00 | 7 620 379.00 |
VI Groupe et associés | 355 579.00 | 355 579.00 | | 355 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 809.00 | | | 583 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041 243.00 | 2 041 243.00 | | 2 041 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 760.00 | 3 222 740.00 | 33.00 | 3 222 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 881 161.00 | 2 359 755.00 | 4 507 620.00 | 8 881 161.00 |