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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 803 612.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 182.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 416 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 240 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 461 440.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 812 714.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 985 263.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 924 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 356 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 27 078 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 539 897.00 | |
CU Autres participations | 13 519 385.00 | | 13 519 385.00 | 13 519 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 4 300 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 520.00 | 286 685.00 | | 354 520.00 |
DG Autres réserves | 14 360 253.00 | 10 445 551.00 | | 14 360 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 909.00 | 1 356 703.00 | | 2 434 909.00 |
DK Provisions réglementées | 52 731.00 | 31 635.00 | | 52 731.00 |
DL TOTAL (I) | 19 760 253.00 | 14 745 551.00 | | 19 760 253.00 |
DP Provisions pour risques | 153 206.00 | 193 356.00 | | 153 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 206.00 | 193 356.00 | | 153 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 597 037.00 | 6 525 012.00 | | 7 597 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 030 633.00 | 12 517 183.00 | | 13 030 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 891 974.00 | 7 765 095.00 | | 9 891 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 534.00 | 615 753.00 | | 1 097 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
EA Autres dettes | 4 043 141.00 | 2 543 392.00 | | 4 043 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 965 748.00 | 22 825 670.00 | | 26 965 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 539 897.00 | 38 328 344.00 | | 47 539 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860 004.00 | 2 858 425.00 | | 3 860 004.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 660 690.00 | 563 767.00 | | 660 690.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 660 690.00 | 563 767.00 | | 660 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 435 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 560 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 435 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 668 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 848 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 218 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958 712.00 | |
GE Autres charges | | | 5 585 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 076 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 592 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 376 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 390.00 | 2 449.00 | | 14 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 390.00 | 2 449.00 | | 14 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 096.00 | 20 086.00 | | 21 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 390.00 | 2 449.00 | | 14 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849 744.00 | 1 127 280.00 | | 1 849 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 903.00 | 2 897 607.00 | | 4 619 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 994.00 | 1 540 903.00 | | 2 184 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 434 909.00 | 1 356 703.00 | | 2 434 909.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 541 627.00 | 3 155 982.00 | | 5 541 627.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -96 922.00 | -108 702.00 | | -96 922.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 444 705.00 | 3 047 280.00 | | 5 444 705.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 354 418.00 | 2 396 771.00 | | 11 354 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 519 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 751 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 537.00 | 139 248.00 | | 92 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261 882.00 | 2 257 523.00 | | 11 261 882.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 975.00 | 26 277.00 | 83 252.00 | 56 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 975.00 | 26 277.00 | 83 252.00 | 56 975.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 635.00 | 21 096.00 | | 31 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 635.00 | 21 096.00 | | 31 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 096.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 713 083.00 | 3 713 083.00 | | 3 713 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196 742.00 | 2 196 742.00 | | 2 196 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918 340.00 | 5 918 320.00 | 20.00 | 5 918 340.00 |