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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 1 535.00 | 857.00 | 678.00 | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344.00 | 2 479.00 | 865.00 | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 123.00 | 42 463.00 | 22 660.00 | 65 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 351.00 | 45 799.00 | 31 552.00 | 77 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
BZ Autres créances | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CF Disponibilités | 163 181.00 | | 163 181.00 | 163 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 720.00 | | 239 720.00 | 239 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 071.00 | 45 799.00 | 271 272.00 | 317 071.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 169 443.00 | 118 862.00 | | 169 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 006.00 | 50 581.00 | | 51 006.00 |
DL TOTAL (I) | 225 949.00 | 174 943.00 | | 225 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 1 154.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 872.00 | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 947.00 | 33 139.00 | | 40 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 323.00 | 38 165.00 | | 45 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 272.00 | 213 108.00 | | 271 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 323.00 | 38 165.00 | | 45 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 141.00 | | 204 141.00 | 204 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 141.00 | | 204 141.00 | 204 141.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 123.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 123.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -123.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 167.00 | 210 023.00 | | 204 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 161.00 | 159 442.00 | | 153 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 006.00 | 50 581.00 | | 51 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 843.00 | | 21 508.00 | 55 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 843.00 | | 14 158.00 | 55 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 700.00 | 11 098.00 | | 34 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 700.00 | 11 098.00 | | 34 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 616.00 | | | 59 616.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
VW T.V.A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |