| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 263.00 | 12.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 706.00 | 1 263.00 | 2 577 443.00 | 2 578 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 071.00 | 1 263.00 | 2 658 808.00 | 2 660 071.00 |
CU Autres participations | 2 577 431.00 | | 2 577 431.00 | 2 577 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 600.00 | 346 936.00 | | 316 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 121.00 | -30 337.00 | | 246 121.00 |
DK Provisions réglementées | 80 678.00 | 41 116.00 | | 80 678.00 |
DL TOTAL (I) | 648 899.00 | 363 216.00 | | 648 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 257.00 | 1 684 828.00 | | 1 517 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 850.00 | 288 545.00 | | 422 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 782.00 | 14 507.00 | | 9 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 021.00 | 40 389.00 | | 60 021.00 |
EA Autres dettes | | 32 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 009 909.00 | 2 060 954.00 | | 2 009 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 808.00 | 2 424 170.00 | | 2 658 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 257.00 | 376 126.00 | | 1 517 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 999.00 | 24 040.00 | | 2 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 561.00 | 23 077.00 | | 39 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 560.00 | 62 265.00 | | 42 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 560.00 | -23 882.00 | | -42 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 017.00 | 103 296.00 | | 424 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 896.00 | 133 633.00 | | 177 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 121.00 | -30 337.00 | | 246 121.00 |