| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 838.00 | 437.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 109.00 | 838.00 | 2 331 271.00 | 2 332 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 899.00 | | 92 899.00 | 92 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 009.00 | 838.00 | 2 424 170.00 | 2 425 009.00 |
CU Autres participations | 2 330 834.00 | | 2 330 834.00 | 2 330 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 346 936.00 | 352 932.00 | | 346 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 337.00 | -5 996.00 | | -30 337.00 |
DK Provisions réglementées | 41 116.00 | 18 039.00 | | 41 116.00 |
DL TOTAL (I) | 363 216.00 | 370 475.00 | | 363 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 828.00 | 1 698 693.00 | | 1 684 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 545.00 | 329 912.00 | | 288 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 507.00 | 4 099.00 | | 14 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 389.00 | 15 201.00 | | 40 389.00 |
EA Autres dettes | 32 685.00 | 34 662.00 | | 32 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 954.00 | 2 082 567.00 | | 2 060 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 170.00 | 2 453 042.00 | | 2 424 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 126.00 | 467 292.00 | | 376 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 384.00 | 6 467.00 | | 38 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 040.00 | 8 323.00 | | 24 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 077.00 | 18 039.00 | | 23 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 265.00 | 26 362.00 | | 62 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 882.00 | -19 895.00 | | -23 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 296.00 | 82 401.00 | | 103 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 633.00 | 88 397.00 | | 133 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 337.00 | -5 996.00 | | -30 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275.00 | | 2 330 834.00 | 1 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330 834.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 425.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 425.00 | | 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 039.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 640.00 | 363 640.00 | | 363 640.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 693.00 | 83 418.00 | 687 526.00 | 1 698 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 754 000.00 | | | 1 754 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 478.00 | 133 478.00 | | 133 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 567.00 | 467 292.00 | 687 526.00 | 2 082 567.00 |