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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
040 Immobilisations financières | 2 577 431.00 | | 2 577 431.00 | 2 577 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 578 706.00 | 1 275.00 | 2 577 431.00 | 2 578 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
084 Disponibilités | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 978.00 | | 122 978.00 | 122 978.00 |
110 Total général Actif | 2 701 685.00 | 1 275.00 | 2 700 410.00 | 2 701 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 562 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254 856.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 120 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 943 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 348 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 757 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 700 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 347 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 012.00 | | | 144 012.00 |
242 Autres charges externes. | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
252 Charges sociales | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
280 Produits financiers | 280 005.00 | | | 280 005.00 |
294 Charges financières | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254 856.00 | | | 254 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 578 706.00 | | | 2 578 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |