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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 255.00 | 3 925.00 | 4 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 449.00 | 801.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 61 834.00 | 7 444.00 | 54 389.00 | 61 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 864.00 | 5 998.00 | 21 866.00 | 27 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 005.00 | 4 964.00 | 10 042.00 | 15 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 749.00 | 19 111.00 | 122 639.00 | 141 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BP En cours de production de services | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 745.00 | | 115 745.00 | 115 745.00 |
BZ Autres créances | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CF Disponibilités | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 910.00 | | 205 910.00 | 205 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 659.00 | 19 111.00 | 328 549.00 | 347 659.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
DH Report à nouveau | 90 485.00 | | | 90 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DL TOTAL (I) | 153 952.00 | | | 153 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 549.00 | | | 328 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 598.00 | | 406 598.00 | 406 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 598.00 | | 406 598.00 | 406 598.00 |
FM Production stockée | | | 32 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 671.00 | | | 457 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 341.00 | | | 430 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 158.00 | | 45 844.00 | 105 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 917.00 | 30 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 336.00 | 7 917.00 | 141 749.00 | 1 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | | 106 289.00 | 1 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 4 180.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 961.00 | | 11 664.00 | 95 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | 30 000.00 | 7 947.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 743.00 | 13 367.00 | | 5 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 380.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 419.00 | 12 987.00 | | 5 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 745.00 | | | 115 745.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 518.00 | 13 250.00 | 66 268.00 | 79 518.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 135.00 | 128 135.00 | 20 000.00 | 148 135.00 |
VW T.V.A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 597.00 | 108 329.00 | 66 268.00 | 174 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
ST Autres comptes | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
YT Sous‐traitance | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 610.00 | | | 194 610.00 |