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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 599.00 | 7 455.00 | 7 144.00 | 14 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 136.00 | 114.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 63 631.00 | 41 577.00 | 22 055.00 | 63 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 535.00 | 31 811.00 | 8 724.00 | 40 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 885.00 | 16 352.00 | 10 533.00 | 26 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 821.00 | 98 331.00 | 108 490.00 | 206 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BP En cours de production de services | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 683.00 | 2 520.00 | 221 163.00 | 223 683.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CF Disponibilités | 314 568.00 | | 314 568.00 | 314 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 929.00 | 2 520.00 | 578 409.00 | 580 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 750.00 | 100 851.00 | 686 899.00 | 787 750.00 |
CU Autres participations | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 713.00 | | | 110 713.00 |
DH Report à nouveau | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 919.00 | | | 150 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 365 135.00 | | | 365 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 127.00 | | | 105 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 764.00 | | | 321 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 899.00 | | | 686 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 286.00 | | | 253 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
FG Production vendue services | 1 166 473.00 | | 1 166 473.00 | 1 166 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 568.00 | | 1 190 568.00 | 1 190 568.00 |
FM Production stockée | | | -157 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 388.00 | | | 1 059 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 470.00 | | | 908 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 919.00 | | | 150 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 608.00 | | 92 058.00 | 161 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 845.00 | 59 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 845.00 | 206 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | 7 955.00 | 7 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 563.00 | | 15 489.00 | 115 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 151.00 | | 68 614.00 | 38 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 334.00 | 16 997.00 | | 81 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | 2 508.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 250.00 | 14 490.00 | | 75 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
UX Autres créances clients | 220 659.00 | 220 659.00 | | 220 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 721.00 | 22 242.00 | 68 478.00 | 90 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 673.00 | 260 802.00 | 43 871.00 | 304 673.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 764.00 | 253 286.00 | 68 478.00 | 321 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
ST Autres comptes | 199 973.00 | | | 199 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
YT Sous‐traitance | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729.00 | | | 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 860.00 | | | 385 860.00 |