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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 5 135.00 | 1 509.00 | 6 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 949.00 | 301.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 61 834.00 | 32 178.00 | 29 656.00 | 61 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 148.00 | 29 081.00 | 4 067.00 | 33 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 581.00 | 13 991.00 | 6 590.00 | 20 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 608.00 | 81 334.00 | 80 274.00 | 161 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BP En cours de production de services | 157 941.00 | | 157 941.00 | 157 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 503.00 | 2 520.00 | 163 983.00 | 166 503.00 |
BZ Autres créances | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CF Disponibilités | 99 924.00 | | 99 924.00 | 99 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 123.00 | 2 520.00 | 434 603.00 | 437 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 731.00 | 83 854.00 | 514 877.00 | 598 731.00 |
CU Autres participations | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 388.00 | | | 110 388.00 |
DH Report à nouveau | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 230 215.00 | | | 230 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 662.00 | | | 284 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 877.00 | | | 514 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 750.00 | | | 266 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
FG Production vendue services | 339 441.00 | | 339 441.00 | 339 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 713.00 | | 354 713.00 | 354 713.00 |
FM Production stockée | | | 70 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 879.00 | | | 442 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 554.00 | | | 427 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 362.00 | | 11 384.00 | 153 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 139.00 | 38 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139.00 | 161 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | 264.00 | 7 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 228.00 | | 334.00 | 115 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 504.00 | | 10 786.00 | 30 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 031.00 | 14 303.00 | | 67 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | 946.00 | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 894.00 | 13 356.00 | | 61 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 479.00 | 163 479.00 | | 163 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 358.00 | 90 446.00 | 17 912.00 | 108 358.00 |
VI Groupe et associés | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 292.00 | 176 190.00 | 22 101.00 | 198 292.00 |
VW T.V.A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 662.00 | 266 750.00 | 17 912.00 | 284 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
ST Autres comptes | 86 749.00 | | | 86 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
YT Sous‐traitance | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 501.00 | | | 224 501.00 |