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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 4 313.00 | 2 067.00 | 6 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 824.00 | 426.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 61 834.00 | 25 994.00 | 35 839.00 | 61 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 916.00 | 24 127.00 | 8 788.00 | 32 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 479.00 | 11 772.00 | 8 707.00 | 20 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 362.00 | 67 031.00 | 86 331.00 | 153 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BP En cours de production de services | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 893.00 | 2 520.00 | 198 373.00 | 200 893.00 |
BZ Autres créances | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 295.00 | 2 520.00 | 310 775.00 | 313 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 657.00 | 69 551.00 | 397 106.00 | 466 657.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 388.00 | | | 110 388.00 |
DH Report à nouveau | 90 485.00 | | | 90 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 259.00 | | | -33 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 215 556.00 | | | 215 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 550.00 | | | 181 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 106.00 | | | 397 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
FG Production vendue services | 498 792.00 | | 498 792.00 | 498 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 816.00 | | 504 816.00 | 504 816.00 |
FM Production stockée | | | -8 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 745.00 | | | -3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 738.00 | | | 504 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 996.00 | | | 537 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 259.00 | | | -33 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 470.00 | | 4 792.00 | 151 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 30 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899.00 | 153 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 115 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | 2 200.00 | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 385.00 | | 1 243.00 | 114 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 655.00 | | 1 349.00 | 31 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 005.00 | 15 425.00 | 399.00 | 52 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 1 396.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 264.00 | 14 029.00 | 399.00 | 48 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 869.00 | 197 869.00 | | 197 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 898.00 | 26 127.00 | 24 771.00 | 50 898.00 |
VI Groupe et associés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 220.00 | 223 796.00 | 20 424.00 | 244 220.00 |
VW T.V.A. | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 550.00 | 156 779.00 | 24 771.00 | 181 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
ST Autres comptes | 108 108.00 | | | 108 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
YT Sous‐traitance | 96 301.00 | | | 96 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 329.00 | | | 267 329.00 |