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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 293.00 | 5 256.00 | 1 037.00 | 6 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 940.00 | 120 633.00 | 1 307.00 | 121 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 002.00 | 125 889.00 | 661 113.00 | 787 002.00 |
BT Marchandises | 82 701.00 | 8 679.00 | 74 021.00 | 82 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 872.00 | 2 354.00 | 127 518.00 | 129 872.00 |
BZ Autres créances | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
CF Disponibilités | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 733.00 | 11 034.00 | 334 699.00 | 345 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 735.00 | 136 923.00 | 995 812.00 | 1 132 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 955.00 | 104 122.00 | | 180 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 943.00 | 86 834.00 | | 102 943.00 |
DL TOTAL (I) | 327 898.00 | 234 955.00 | | 327 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 314.00 | 297 233.00 | | 188 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 845.00 | 235 443.00 | | 243 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 943.00 | 172 506.00 | | 187 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 555.00 | 79 374.00 | | 47 555.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 914.00 | 784 813.00 | | 667 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 812.00 | 1 019 768.00 | | 995 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 669.00 | 596 786.00 | | 591 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 507.00 | | 879 507.00 | 879 507.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 509.00 | | 879 509.00 | 879 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 034.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 195.00 | 12 293.00 | | 12 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | 1 920.00 | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 1 920.00 | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 2 651.00 | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270.00 | 1 917.00 | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | 4 568.00 | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | -2 648.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 186.00 | 30 312.00 | | 36 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 059.00 | 909 206.00 | | 918 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 116.00 | 822 372.00 | | 815 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 943.00 | 86 834.00 | | 102 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 176.00 | 12 267.00 | | 3 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 542.00 | | 9 026.00 | 784 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 566.00 | 787 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 855.00 | 602 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 711.00 | 128 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 355.00 | | | 606 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 750.00 | | 2 194.00 | 128 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 436.00 | | 6 833.00 | 49 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 428.00 | 2 757.00 | 5 296.00 | 128 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 171.00 | 3 785.00 | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 814.00 | 2 586.00 | 1 511.00 | 124 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 908.00 | 8 679.00 | 10 908.00 | 10 908.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 908.00 | 11 034.00 | 10 908.00 | 10 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 908.00 | 11 034.00 | 10 908.00 | 10 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 034.00 | 10 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 943.00 | 187 943.00 | | 187 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
UX Autres créances clients | 127 047.00 | | | 127 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VC Groupe et associés | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 027.00 | 111 781.00 | 76 245.00 | 188 027.00 |
VI Groupe et associés | 243 876.00 | 243 876.00 | | 243 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 753.00 | | | 108 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 291.00 | 261 291.00 | | 261 291.00 |
VW T.V.A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 914.00 | 591 669.00 | 76 245.00 | 667 914.00 |