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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 1 832.00 | 2 158.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 707.00 | 7 770.00 | 12 937.00 | 20 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 115.00 | 17 721.00 | 91 394.00 | 109 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 548.00 | | 64 548.00 | 64 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 486.00 | 27 323.00 | 775 163.00 | 802 486.00 |
BT Marchandises | 84 636.00 | 23 520.00 | 61 116.00 | 84 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
BZ Autres créances | 141 958.00 | | 141 958.00 | 141 958.00 |
CF Disponibilités | 290 156.00 | | 290 156.00 | 290 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 570.00 | 23 520.00 | 558 050.00 | 581 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 056.00 | 50 843.00 | 1 333 212.00 | 1 384 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
CU Autres participations | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 003.00 | 493 262.00 | | 568 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507.00 | 74 742.00 | | -507.00 |
DL TOTAL (I) | 611 496.00 | 612 003.00 | | 611 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 130.00 | 265 299.00 | | 346 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 737.00 | 201 574.00 | | 100 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 849.00 | 60 427.00 | | 42 849.00 |
EA Autres dettes | | 6 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 716.00 | 534 251.00 | | 721 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 212.00 | 1 146 254.00 | | 1 333 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 716.00 | 534 251.00 | | 636 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 750.00 | | 727 750.00 | 727 750.00 |
FG Production vendue services | | 15.00 | 15.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 750.00 | 15.00 | 727 765.00 | 727 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 241.00 | 12 472.00 | | 13 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444.00 | 3 879.00 | | 8 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444.00 | 3 879.00 | | 8 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 257.00 | 110.00 | | 8 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 257.00 | 110.00 | | 8 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | 3 769.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 031.00 | 979 182.00 | | 777 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 538.00 | 904 441.00 | | 777 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507.00 | 74 742.00 | | -507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 280.00 | | 109 812.00 | 799 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 606.00 | 802 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 606.00 | 129 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 500.00 | | 3 990.00 | 602 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 013.00 | | 103 415.00 | 133 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 767.00 | | 2 407.00 | 63 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 993.00 | 9 936.00 | 106 606.00 | 123 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 993.00 | 8 104.00 | 106 606.00 | 123 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 625.00 | 23 520.00 | 23 625.00 | 23 625.00 |
6T Sur comptes clients | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 979.00 | 23 520.00 | 25 979.00 | 25 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 979.00 | 23 520.00 | 25 979.00 | 25 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 520.00 | 25 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 737.00 | 100 737.00 | | 100 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
UX Autres créances clients | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VC Groupe et associés | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VI Groupe et associés | 261 130.00 | 261 130.00 | | 261 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 349.00 | 265 349.00 | | 265 349.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 716.00 | 636 716.00 | | 721 716.00 |