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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 293.00 | 5 878.00 | 415.00 | 6 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 940.00 | 121 419.00 | 521.00 | 121 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 377.00 | 127 297.00 | 664 079.00 | 791 377.00 |
BT Marchandises | 79 230.00 | 16 444.00 | 62 786.00 | 79 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 170.00 | 2 354.00 | 77 816.00 | 80 170.00 |
BZ Autres créances | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
CF Disponibilités | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 689.00 | 18 798.00 | 287 891.00 | 306 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 066.00 | 146 096.00 | 951 970.00 | 1 098 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 898.00 | 180 955.00 | | 283 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 702.00 | 102 943.00 | | 124 702.00 |
DL TOTAL (I) | 452 601.00 | 327 898.00 | | 452 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 362.00 | 188 314.00 | | 76 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 606.00 | 243 845.00 | | 247 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 067.00 | 187 943.00 | | 101 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 077.00 | 47 555.00 | | 74 077.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 369.00 | 667 914.00 | | 499 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 970.00 | 995 812.00 | | 951 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 369.00 | 591 669.00 | | 499 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 825.00 | | 968 825.00 | 968 825.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 848.00 | | 968 848.00 | 968 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 444.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 485.00 | 12 195.00 | | 10 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 4 440.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 4 440.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 2 040.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 3 310.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 1 130.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 629.00 | 36 186.00 | | 48 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 638.00 | 918 059.00 | | 999 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 935.00 | 815 116.00 | | 874 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 702.00 | 102 943.00 | | 124 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 176.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 002.00 | | 4 375.00 | 787 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 500.00 | | | 602 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 269.00 | | 4 375.00 | 56 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 889.00 | 1 408.00 | | 125 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 889.00 | 1 408.00 | | 125 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 679.00 | 16 444.00 | 8 679.00 | 8 679.00 |
6T Sur comptes clients | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 034.00 | 16 444.00 | 8 679.00 | 11 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 034.00 | 16 444.00 | 8 679.00 | 11 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 444.00 | 8 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
UX Autres créances clients | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
VI Groupe et associés | 247 637.00 | 247 637.00 | | 247 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 590.00 | 220 590.00 | | 220 590.00 |
VW T.V.A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 369.00 | 499 369.00 | | 499 369.00 |