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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 448.00 | 6 519.00 | 5 928.00 | 12 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 565.00 | 117 474.00 | 3 091.00 | 120 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 280.00 | 123 993.00 | 675 287.00 | 799 280.00 |
BT Marchandises | 79 239.00 | 23 625.00 | 55 614.00 | 79 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 373.00 | 2 354.00 | 84 019.00 | 86 373.00 |
BZ Autres créances | 112 972.00 | | 112 972.00 | 112 972.00 |
CF Disponibilités | 199 112.00 | | 199 112.00 | 199 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 947.00 | 25 979.00 | 470 968.00 | 496 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 227.00 | 149 972.00 | 1 146 254.00 | 1 296 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 262.00 | 408 601.00 | | 493 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 742.00 | 84 661.00 | | 74 742.00 |
DL TOTAL (I) | 612 003.00 | 537 262.00 | | 612 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 299.00 | 262 487.00 | | 265 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 574.00 | 186 850.00 | | 201 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 427.00 | 51 628.00 | | 60 427.00 |
EA Autres dettes | 6 951.00 | 2 797.00 | | 6 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 251.00 | 503 762.00 | | 534 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 254.00 | 1 041 024.00 | | 1 146 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 251.00 | 503 762.00 | | 534 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 842.00 | | 931 842.00 | 931 842.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 842.00 | | 931 842.00 | 931 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 472.00 | 1 964.00 | | 12 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 508.00 | 24 598.00 | | 18 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 182.00 | 939 239.00 | | 979 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 441.00 | 854 578.00 | | 904 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 742.00 | 84 661.00 | | 74 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 601.00 | | 6 709.00 | 796 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 798 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 133 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 500.00 | | | 602 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 304.00 | | 6 709.00 | 131 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 931.00 | 1 062.00 | 5 000.00 | 127 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 931.00 | 1 062.00 | 5 000.00 | 127 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 375.00 | 23 625.00 | 23 375.00 | 23 375.00 |
6T Sur comptes clients | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 729.00 | 23 625.00 | 23 375.00 | 25 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 729.00 | 23 625.00 | 23 375.00 | 25 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 625.00 | 23 375.00 | |