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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 988.00 | 12 486.00 | 10 502.00 | 22 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 143.00 | 5 631.00 | 4 512.00 | 10 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 068.00 | 18 117.00 | 19 950.00 | 38 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 999.00 | 1 049.00 | 258 949.00 | 259 999.00 |
CF Disponibilités | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 846.00 | 1 049.00 | 351 797.00 | 352 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 914.00 | 19 167.00 | 371 747.00 | 390 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 357.00 | -49 694.00 | | -1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 787.00 | 48 336.00 | | 23 787.00 |
DL TOTAL (I) | 122 430.00 | 98 642.00 | | 122 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 23.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 365.00 | 167 160.00 | | 147 365.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | 2 675.00 | | 5 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 316.00 | 208 422.00 | | 249 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 747.00 | 307 088.00 | | 371 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 305.00 | 7 133.00 | 189 438.00 | 182 305.00 |
FG Production vendue services | 492 497.00 | 44 683.00 | 537 181.00 | 492 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 802.00 | 51 816.00 | 726 619.00 | 674 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 719.00 | 1 176 440.00 | | 728 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 932.00 | 1 128 103.00 | | 704 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 787.00 | 48 336.00 | | 23 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 246.00 | | 7 822.00 | 30 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 310.00 | | 4 822.00 | 28 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | 3 000.00 | 1 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 661.00 | 5 457.00 | | 12 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 5 457.00 | | 12 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | | 23.00 | 1 073.00 |
UG ‐ Financières | | | 23.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 366.00 | 147 366.00 | | 147 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 258 744.00 | | | 258 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VP Divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 899.00 | 297 963.00 | 4 936.00 | 302 899.00 |
VW T.V.A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 317.00 | 249 317.00 | | 249 317.00 |