| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 498.00 | 3 001.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 535.00 | 18 024.00 | 11 510.00 | 29 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 155.00 | 7 713.00 | 3 442.00 | 11 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 673.00 | 26 236.00 | 23 436.00 | 49 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 356.00 | 1 049.00 | 1 389 306.00 | 1 390 356.00 |
BZ Autres créances | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
CF Disponibilités | 266 024.00 | | 266 024.00 | 266 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 025.00 | 1 049.00 | 1 733 975.00 | 1 735 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 698.00 | 27 286.00 | 1 757 412.00 | 1 784 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DH Report à nouveau | 21 308.00 | -1 357.00 | | 21 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 432.00 | 23 787.00 | | 256 432.00 |
DL TOTAL (I) | 378 863.00 | 122 430.00 | | 378 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 729.00 | 147 365.00 | | 969 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 862.00 | 96 525.00 | | 349 862.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | 5 426.00 | | 4 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 549.00 | 249 316.00 | | 1 378 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 412.00 | 371 747.00 | | 1 757 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 772.00 | 1 708 400.00 | 1 783 173.00 | 74 772.00 |
FG Production vendue services | 479 072.00 | 13 338.00 | 492 410.00 | 479 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 845.00 | 1 721 738.00 | 2 275 584.00 | 553 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 118.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 743.00 | 6 911.00 | | 124 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 397.00 | 728 719.00 | | 2 290 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 965.00 | 704 932.00 | | 2 033 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 432.00 | 23 787.00 | | 256 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 068.00 | | 13 540.00 | 38 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | 5 482.00 | 1 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 936.00 | | 49 673.00 | 1 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 132.00 | | 7 558.00 | 33 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | 2 482.00 | 4 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 118.00 | 8 119.00 | | 18 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 118.00 | 7 620.00 | | 18 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 730.00 | 969 730.00 | | 969 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 101.00 | | | 1 389 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VP Divers | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 207.00 | 1 468 724.00 | 5 482.00 | 1 474 207.00 |
VW T.V.A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 549.00 | 1 378 549.00 | | 1 378 549.00 |