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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 238.00 | 56 815.00 | 61 422.00 | 118 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 673.00 | 13 821.00 | 2 852.00 | 16 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 946.00 | 74 426.00 | 70 519.00 | 144 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 049.00 | 7 135.00 | 701 914.00 | 709 049.00 |
BZ Autres créances | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CF Disponibilités | 76 766.00 | | 76 766.00 | 76 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 380.00 | | 253 380.00 | 253 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 531.00 | 7 135.00 | 1 047 396.00 | 1 054 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 477.00 | 81 561.00 | 1 117 915.00 | 1 199 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 556.00 | 249 568.00 | | 278 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 833.00 | 28 987.00 | | -27 833.00 |
DL TOTAL (I) | 360 723.00 | 388 556.00 | | 360 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 13.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 033.00 | 462 977.00 | | 341 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 103.00 | 158 496.00 | | 158 103.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 1 246.00 | | 3 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 940.00 | 14 815.00 | | 254 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 192.00 | 637 535.00 | | 757 192.00 |
ED (V) | | 112.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 915.00 | 1 026 217.00 | | 1 117 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 043.00 | 21 694.00 | 62 737.00 | 41 043.00 |
FG Production vendue services | 561 737.00 | 510.00 | 562 247.00 | 561 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 781.00 | 22 204.00 | 624 985.00 | 602 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 635.00 | 1 157 688.00 | | 628 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 469.00 | 1 128 700.00 | | 656 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 833.00 | 28 987.00 | | -27 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 788.00 | 57 396.00 | | 89 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 237.00 | 6 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 144 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 516.00 | 57 396.00 | | 77 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 133.00 | 18 294.00 | | 56 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 376.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 720.00 | 17 917.00 | | 52 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
6T Sur comptes clients | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 148.00 | | 13.00 | 7 148.00 |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 033.00 | 341 033.00 | | 341 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 940.00 | 254 940.00 | | 254 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
UX Autres créances clients | 701 800.00 | 701 800.00 | | 701 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 380.00 | 253 380.00 | | 253 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 009.00 | 977 764.00 | 6 245.00 | 984 009.00 |
VW T.V.A. | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 193.00 | 757 193.00 | | 757 193.00 |