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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 54.00 | 3 895.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 755.00 | 70 805.00 | 37 950.00 | 108 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 864.00 | 12 299.00 | 1 564.00 | 13 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 104.00 | 83 448.00 | 49 655.00 | 133 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 672.00 | 7 135.00 | 764 537.00 | 771 672.00 |
BZ Autres créances | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CF Disponibilités | 182 468.00 | | 182 468.00 | 182 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 275.00 | | 504 275.00 | 504 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 153.00 | 7 135.00 | 1 473 018.00 | 1 480 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 258.00 | 90 583.00 | 1 522 674.00 | 1 613 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 723.00 | 278 556.00 | | 250 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 559.00 | -27 833.00 | | -6 559.00 |
DL TOTAL (I) | 354 163.00 | 360 723.00 | | 354 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 462.00 | 341 033.00 | | 595 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 127.00 | 158 103.00 | | 174 127.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 3 115.00 | | 1 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 076.00 | 254 940.00 | | 312 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 510.00 | 757 192.00 | | 1 168 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 674.00 | 1 117 915.00 | | 1 522 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 130.00 | | 1 165 130.00 | 1 165 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 130.00 | | 1 165 130.00 | 1 165 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 813.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 801.00 | 628 635.00 | | 1 177 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 361.00 | 656 469.00 | | 1 184 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 559.00 | -27 833.00 | | -6 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 946.00 | | 3 950.00 | 144 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 792.00 | 133 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 292.00 | 122 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | 3 950.00 | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 911.00 | | | 134 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 427.00 | 24 814.00 | 15 792.00 | 74 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 54.00 | 3 500.00 | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 637.00 | 24 760.00 | 12 292.00 | 70 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 462.00 | 595 462.00 | | 595 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 076.00 | 312 076.00 | | 312 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
UX Autres créances clients | 764 423.00 | 764 423.00 | | 764 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 500.00 | 18 000.00 | 67 500.00 | 85 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 275.00 | 504 275.00 | | 504 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 929.00 | 1 297 685.00 | 6 245.00 | 1 303 929.00 |
VW T.V.A. | 115 783.00 | 115 783.00 | | 115 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 511.00 | 1 101 011.00 | 67 500.00 | 1 168 511.00 |