| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 472.00 | 1 269.00 | 204.00 | 1 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AP Constructions | 7 066.00 | 3 214.00 | 3 853.00 | 7 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 854.00 | 9 514.00 | 340.00 | 9 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 108.00 | 15 712.00 | 4 397.00 | 20 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BT Marchandises | 174 193.00 | | 174 193.00 | 174 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CF Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 154.00 | | 189 154.00 | 189 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 262.00 | 15 712.00 | 193 550.00 | 209 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | 1 615.00 | | 2 176.00 |
DH Report à nouveau | 41 345.00 | 30 676.00 | | 41 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 977.00 | 11 231.00 | | 13 977.00 |
DL TOTAL (I) | 107 499.00 | 93 521.00 | | 107 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 912.00 | 44 788.00 | | 43 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 502.00 | 18 647.00 | | 34 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 637.00 | 21 886.00 | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 051.00 | 94 904.00 | | 86 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 550.00 | 188 425.00 | | 193 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 051.00 | 94 904.00 | | 86 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 638.00 | | 376 638.00 | 376 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 638.00 | | 376 638.00 | 376 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 141.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 141.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 141.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 1 830.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 577.00 | 364 908.00 | | 378 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 600.00 | 353 677.00 | | 364 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 977.00 | 11 231.00 | | 13 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 489.00 | 2 223.00 | | 13 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | 294.00 | | 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 799.00 | 1 928.00 | | 10 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VI Groupe et associés | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 051.00 | 42 139.00 | 43 912.00 | 86 051.00 |