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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AP Constructions | 7 066.00 | 3 920.00 | 3 146.00 | 7 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 77.00 | 673.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 858.00 | 17 039.00 | 3 819.00 | 20 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 174 185.00 | | 174 185.00 | 174 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 203.00 | | 188 203.00 | 188 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 061.00 | 17 039.00 | 192 022.00 | 209 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875.00 | 2 176.00 | | 2 875.00 |
DH Report à nouveau | 54 624.00 | 41 345.00 | | 54 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 966.00 | 13 977.00 | | 4 966.00 |
DL TOTAL (I) | 112 465.00 | 107 499.00 | | 112 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 937.00 | 43 912.00 | | 32 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 772.00 | 34 502.00 | | 30 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 787.00 | 7 637.00 | | 10 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 557.00 | 86 051.00 | | 79 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 022.00 | 193 550.00 | | 192 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 557.00 | 86 051.00 | | 79 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 729.00 | | 365 729.00 | 365 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 729.00 | | 365 729.00 | 365 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 2 376.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 270.00 | 378 577.00 | | 368 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 304.00 | 364 600.00 | | 363 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 966.00 | 13 977.00 | | 4 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 108.00 | | 750.00 | 20 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 920.00 | | 750.00 | 16 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 712.00 | 1 327.00 | | 15 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | 204.00 | | 1 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 727.00 | 1 124.00 | | 12 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VI Groupe et associés | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
VP Divers | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 557.00 | 46 620.00 | 32 937.00 | 79 557.00 |