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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AP Constructions | 7 066.00 | 4 627.00 | 2 440.00 | 7 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 265.00 | 485.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 858.00 | 17 933.00 | 2 925.00 | 20 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 174 481.00 | | 174 481.00 | 174 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CF Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 893.00 | | 188 893.00 | 188 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 752.00 | 17 933.00 | 191 818.00 | 209 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 123.00 | 2 875.00 | | 3 123.00 |
DH Report à nouveau | 59 342.00 | 54 624.00 | | 59 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783.00 | 4 966.00 | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 113 248.00 | 112 465.00 | | 113 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 273.00 | 5 061.00 | | 4 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 090.00 | 32 937.00 | | 28 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 783.00 | 30 772.00 | | 35 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 424.00 | 10 787.00 | | 10 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 570.00 | 79 557.00 | | 78 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 818.00 | 192 022.00 | | 191 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 570.00 | 79 557.00 | | 78 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 861.00 | | 372 861.00 | 372 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 861.00 | | 372 861.00 | 372 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 343.00 | 368 270.00 | | 375 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 560.00 | 363 304.00 | | 374 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783.00 | 4 966.00 | | 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 039.00 | 894.00 | | 17 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 851.00 | 894.00 | | 13 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VI Groupe et associés | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VP Divers | 668.00 | | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 570.00 | 50 480.00 | 28 090.00 | 78 570.00 |