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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BZ Autres créances | 217 823.00 | | 217 823.00 | 217 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 075.00 | | 560 075.00 | 560 075.00 |
CF Disponibilités | 540 117.00 | | 540 117.00 | 540 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 356.00 | | 1 332 356.00 | 1 332 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 356.00 | | 2 732 356.00 | 2 732 356.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 703.00 | | | 1 134 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 006.00 | | | 2 708 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 356.00 | | | 2 732 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 609.00 | | 163 609.00 | 163 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 609.00 | | 163 609.00 | 163 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 802.00 | | | 169 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 499.00 | | | 136 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
UX Autres créances clients | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 163.00 | 232 163.00 | | 232 163.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
ST Autres comptes | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411.00 | | | 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 155.00 | | | 2 155.00 |