| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
072 Créances – Autres | 530 803.00 | | 530 803.00 | 530 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 860 075.00 | | 860 075.00 | 860 075.00 |
084 Disponibilités | 231 645.00 | | 231 645.00 | 231 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 637 526.00 | | 1 637 526.00 | 1 637 526.00 |
110 Total général Actif | 3 042 526.00 | | 3 042 526.00 | 3 042 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 168 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 023 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 042 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 522 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 556.00 | | | 136 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 556.00 | | | 136 556.00 |
242 Autres charges externes. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
252 Charges sociales | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 802.00 | | | 139 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
280 Produits financiers | 324 983.00 | | | 324 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 315 123.00 | | | 315 123.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |