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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 404 500.00 | | 1 404 500.00 | 1 404 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 404 500.00 | | 1 404 500.00 | 1 404 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 512 509.00 | | 1 512 509.00 | 1 512 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 532 392.00 | | 1 532 392.00 | 1 532 392.00 |
110 Total général Actif | 2 936 892.00 | | 2 936 892.00 | 2 936 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 982 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 517 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 415 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 936 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 133 080.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 133 080.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 868.00 | 10 531.00 | | 13 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 544.00 | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 64 016.00 | | |
252 Charges sociales | | 62 519.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 320.00 | 137 610.00 | | 14 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 320.00 | -4 530.00 | | -14 320.00 |
280 Produits financiers | 10 783.00 | 4 128.00 | | 10 783.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 252.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 646.00 | -1 103.00 | | -4 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 404 500.00 | | | 1 404 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 250.00 | | | 250.00 |