| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 404 500.00 | | 1 404 500.00 | 1 404 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 404 500.00 | | 1 404 500.00 | 1 404 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
072 Créances – Autres | 574 506.00 | | 574 506.00 | 574 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 999 729.00 | | 999 729.00 | 999 729.00 |
084 Disponibilités | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 632 229.00 | | 1 632 229.00 | 1 632 229.00 |
110 Total général Actif | 3 036 729.00 | | 3 036 729.00 | 3 036 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 983 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 522 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 511 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 036 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 572 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 080.00 | 136 556.00 | | 133 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 080.00 | 136 556.00 | | 133 080.00 |
242 Autres charges externes. | 10 531.00 | 1 974.00 | | 10 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 445.00 | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 016.00 | 77 357.00 | | 64 016.00 |
252 Charges sociales | 62 519.00 | 60 025.00 | | 62 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 610.00 | 139 801.00 | | 137 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 530.00 | -3 245.00 | | -4 530.00 |
280 Produits financiers | 4 128.00 | 324 982.00 | | 4 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 4 260.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 2 354.00 | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 103.00 | 315 123.00 | | -1 103.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127.00 | | | 127.00 |