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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 603.00 | 43 730.00 | 52 873.00 | 96 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 917.00 | 43 835.00 | 35 082.00 | 78 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 984.00 | 97 065.00 | 90 920.00 | 187 984.00 |
BT Marchandises | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 487.00 | | 113 487.00 | 113 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 472.00 | 97 065.00 | 204 407.00 | 301 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
DH Report à nouveau | 19 608.00 | 356.00 | | 19 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 145.00 | 19 253.00 | | 5 145.00 |
DL TOTAL (I) | 41 469.00 | 36 324.00 | | 41 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 093.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 093.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 681.00 | 142 285.00 | | 111 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 81.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 720.00 | 21 265.00 | | 47 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 398.00 | 10 565.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 938.00 | 174 197.00 | | 162 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 407.00 | 213 614.00 | | 204 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 895.00 | 68 788.00 | | 94 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 171.00 | | 900 171.00 | 900 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 171.00 | | 900 171.00 | 900 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 075.00 | 10 067.00 | | 11 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | 278.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 3 397.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 269.00 | 725 817.00 | | 903 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 123.00 | 706 564.00 | | 898 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 145.00 | 19 253.00 | | 5 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 276.00 | | 708.00 | 187 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 811.00 | | 708.00 | 174 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 393.00 | 19 672.00 | | 77 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | 35.00 | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 928.00 | 19 637.00 | | 67 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 409.00 | 37 366.00 | 68 043.00 | 105 409.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 938.00 | 94 895.00 | 68 043.00 | 162 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | 2 007.00 | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 440.00 | 3 128.00 | | 8 440.00 |
ST Autres comptes | 63 184.00 | 26 792.00 | | 63 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 758.00 | 38 979.00 | | 42 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 400.00 | 6 342.00 | | 6 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 972.00 | 2 007.00 | | 3 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 282.00 | 58 428.00 | | 70 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 879.00 | 59 232.00 | | 66 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 781.00 | 75 241.00 | | 120 781.00 |