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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 603.00 | 64 356.00 | 32 247.00 | 96 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 416.00 | 57 723.00 | 21 693.00 | 79 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 484.00 | 131 579.00 | 56 905.00 | 188 484.00 |
BT Marchandises | 108 276.00 | | 108 276.00 | 108 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CF Disponibilités | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 579.00 | | 135 579.00 | 135 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 063.00 | 131 579.00 | 192 484.00 | 324 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
DH Report à nouveau | 29 083.00 | 19 608.00 | | 29 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445.00 | 9 475.00 | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 52 388.00 | 50 944.00 | | 52 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 626.00 | 84 916.00 | | 82 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 702.00 | 49 524.00 | | 49 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 418.00 | 7 468.00 | | 6 418.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 096.00 | 142 241.00 | | 140 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 484.00 | 193 185.00 | | 192 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 096.00 | 142 241.00 | | 140 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | 16 873.00 | | 1 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 361.00 | 173 262.00 | 1 174 623.00 | 1 001 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 361.00 | 173 262.00 | 1 174 623.00 | 1 001 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 944.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 841.00 | 21 270.00 | | 35 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 188.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 135.00 | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 135.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | -135.00 | | -2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 1 251.00 | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 235.00 | 1 130 234.00 | | 1 180 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 790.00 | 1 120 760.00 | | 1 178 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445.00 | 9 475.00 | | 1 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 484.00 | | | 188 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 019.00 | | | 176 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 635.00 | 14 944.00 | | 116 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 135.00 | 14 944.00 | | 107 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 096.00 | 140 096.00 | | 140 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 984.00 | 6 595.00 | | 11 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 343.00 | 5 521.00 | | 6 343.00 |
ST Autres comptes | 69 293.00 | 75 439.00 | | 69 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 842.00 | 47 408.00 | | 46 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 175.00 | 2 665.00 | | 2 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 267.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 245.00 | 6 862.00 | | 12 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 727.00 | 86 586.00 | | 89 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 025.00 | 83 552.00 | | 83 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 653.00 | 131 033.00 | | 124 653.00 |