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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 603.00 | 88 356.00 | 8 247.00 | 96 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 036.00 | 73 378.00 | 11 658.00 | 85 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 104.00 | 171 234.00 | 22 870.00 | 194 104.00 |
BT Marchandises | 123 024.00 | | 123 024.00 | 123 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CF Disponibilités | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 241.00 | | 212 241.00 | 212 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 344.00 | 171 234.00 | 235 110.00 | 406 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
DH Report à nouveau | 71 365.00 | 37 580.00 | | 71 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 057.00 | 33 785.00 | | 6 057.00 |
DL TOTAL (I) | 99 282.00 | 93 225.00 | | 99 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 393.00 | 11 432.00 | | 47 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 554.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 020.00 | 37 151.00 | | 56 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 429.00 | 15 249.00 | | 10 429.00 |
EA Autres dettes | 20 978.00 | 628.00 | | 20 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 828.00 | 65 013.00 | | 135 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 110.00 | 158 239.00 | | 235 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 828.00 | 65 013.00 | | 135 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 566.00 | 180 916.00 | 1 286 482.00 | 1 105 566.00 |
FG Production vendue services | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 966.00 | 180 916.00 | 1 308 882.00 | 1 127 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 293.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 623.00 | 574.00 | | 4 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 824.00 | 28 187.00 | | 26 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | 192.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 6 351.00 | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 567.00 | 1 270 119.00 | | 1 318 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 510.00 | 1 236 334.00 | | 1 312 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 057.00 | 33 785.00 | | 6 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 484.00 | | 5 620.00 | 188 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 019.00 | | 5 620.00 | 176 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 941.00 | 13 293.00 | | 157 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 441.00 | 13 293.00 | | 148 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 828.00 | 135 828.00 | | 135 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | 12 964.00 | | 5 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 801.00 | 5 907.00 | | 4 801.00 |
ST Autres comptes | 65 339.00 | 52 731.00 | | 65 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 257.00 | 54 106.00 | | 58 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 545.00 | 6 161.00 | | 4 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 758.00 | 13 225.00 | | 5 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 009.00 | 95 920.00 | | 97 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 539.00 | 84 971.00 | | 93 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 941.00 | 118 906.00 | | 132 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |