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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 603.00 | 55 217.00 | 41 386.00 | 96 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 416.00 | 51 918.00 | 27 498.00 | 79 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 484.00 | 116 635.00 | 71 849.00 | 188 484.00 |
BT Marchandises | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 336.00 | | 121 336.00 | 121 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 819.00 | 116 635.00 | 193 185.00 | 309 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 861.00 | 6 715.00 | | 10 861.00 |
DH Report à nouveau | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 475.00 | 5 145.00 | | 9 475.00 |
DL TOTAL (I) | 50 944.00 | 41 469.00 | | 50 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 916.00 | 111 681.00 | | 84 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 140.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 524.00 | 47 720.00 | | 49 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 468.00 | 3 398.00 | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 241.00 | 162 938.00 | | 142 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 185.00 | 204 407.00 | | 193 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 241.00 | 94 895.00 | | 142 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 873.00 | 6 271.00 | | 16 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 707.00 | 169 560.00 | 1 127 267.00 | 957 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 707.00 | 169 560.00 | 1 127 267.00 | 957 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 570.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 270.00 | 11 075.00 | | 21 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 46.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 250.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 5 250.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -5 250.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 802.00 | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 234.00 | 903 269.00 | | 1 130 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 760.00 | 898 123.00 | | 1 120 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 475.00 | 5 145.00 | | 9 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 984.00 | | 499.00 | 187 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 519.00 | | 499.00 | 175 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 065.00 | 19 570.00 | | 97 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 565.00 | 19 570.00 | | 87 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 241.00 | 142 241.00 | | 142 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | 3 972.00 | | 6 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 521.00 | 8 440.00 | | 5 521.00 |
ST Autres comptes | 75 439.00 | 63 184.00 | | 75 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 408.00 | 42 758.00 | | 47 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 665.00 | 6 400.00 | | 2 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 862.00 | 3 972.00 | | 6 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 586.00 | 70 282.00 | | 86 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 552.00 | 66 879.00 | | 83 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 033.00 | 120 781.00 | | 131 033.00 |