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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AP Constructions | 389 185.00 | 131 907.00 | 257 277.00 | 389 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 559.00 | 26 184.00 | 119 375.00 | 145 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 283.00 | 62 269.00 | 228 014.00 | 290 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170 291.00 | 8 444.00 | 161 847.00 | 170 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 996 517.00 | 228 804.00 | 6 767 713.00 | 6 996 517.00 |
BT Marchandises | 726 414.00 | | 726 414.00 | 726 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 829.00 | | 66 829.00 | 66 829.00 |
BZ Autres créances | 306 173.00 | | 306 173.00 | 306 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 540.00 | | 165 540.00 | 165 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 008.00 | | 1 329 008.00 | 1 329 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 525.00 | 228 804.00 | 8 096 721.00 | 8 325 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 483 449.00 | 5 248.00 | | 483 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 767.00 | 518 201.00 | | 454 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 216.00 | 1 073 449.00 | | 1 488 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 137 635.00 | 4 748 098.00 | | 5 137 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 900.00 | 1 171 212.00 | | 641 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 288.00 | 474 021.00 | | 632 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 399.00 | 354 589.00 | | 195 399.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 41 729.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 608 505.00 | 6 789 649.00 | | 6 608 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 721.00 | 7 863 098.00 | | 8 096 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 740.00 | 1 360 649.00 | | 1 310 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 837 187.00 | | 419 773.00 | 6 837 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 442.00 | 6 996 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 442.00 | 825 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001 200.00 | | | 6 001 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 685.00 | | 347 784.00 | 737 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 302.00 | | 71 989.00 | 98 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 162.00 | 96 197.00 | | 124 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 162.00 | 96 197.00 | | 124 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 84 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 444.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 249.00 | 25 988.00 | 67 261.00 | 613 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 288.00 | 632 288.00 | | 632 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 291.00 | | | 170 291.00 |
UX Autres créances clients | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
VB T. V. A. | 113 059.00 | | | 113 059.00 |
VC Groupe et associés | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 137 635.00 | 427 131.00 | 1 746 474.00 | 5 137 635.00 |
VI Groupe et associés | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 466 736.00 | | | 5 466 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 602 675.00 | | | 5 602 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
VP Divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 344.00 | 437 053.00 | 170 291.00 | 607 344.00 |
VW T.V.A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 505.00 | 1 310 740.00 | 1 813 735.00 | 6 608 505.00 |