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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AP Constructions | 389 185.00 | 218 153.00 | 171 031.00 | 389 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 209.00 | 77 672.00 | 115 537.00 | 193 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 872.00 | 140 224.00 | 257 647.00 | 397 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 703.00 | | 167 703.00 | 167 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 149 168.00 | 436 050.00 | 6 713 118.00 | 7 149 168.00 |
BT Marchandises | 851 154.00 | | 851 154.00 | 851 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
BZ Autres créances | 173 034.00 | | 173 034.00 | 173 034.00 |
CF Disponibilités | 127 201.00 | | 127 201.00 | 127 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 247.00 | | 1 215 247.00 | 1 215 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 416.00 | 436 050.00 | 7 928 366.00 | 8 364 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 703.00 | | | 167 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 098.00 | 938 216.00 | | 1 409 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 814.00 | 470 882.00 | | 407 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 913.00 | 1 959 098.00 | | 2 366 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 359 674.00 | 4 805 619.00 | | 4 359 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 653.00 | 602 704.00 | | 507 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 258.00 | 479 371.00 | | 529 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 312.00 | 165 512.00 | | 164 312.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 594.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 453.00 | 6 053 800.00 | | 5 561 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 366.00 | 8 012 898.00 | | 7 928 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 918.00 | 1 725 480.00 | | 1 694 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 108 165.00 | -881.00 | 41 884.00 | 7 108 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 149 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001 200.00 | | | 6 001 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 381.00 | | 35 884.00 | 944 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 584.00 | -881.00 | 6 000.00 | 162 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 315.00 | 113 735.00 | | 322 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 315.00 | 113 735.00 | | 322 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 258.00 | 529 258.00 | | 529 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 703.00 | 167 703.00 | | 167 703.00 |
UX Autres créances clients | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VB T. V. A. | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VC Groupe et associés | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 395 580.00 | 488 832.00 | 1 843 399.00 | 4 395 580.00 |
VI Groupe et associés | 467 440.00 | 467 440.00 | | 467 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 877.00 | | | 470 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 596.00 | 404 596.00 | | 404 596.00 |
VW T.V.A. | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 601 667.00 | 1 694 918.00 | 1 843 399.00 | 5 601 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |