| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 400.00 | 800.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
AP Constructions | 403 319.00 | 261 946.00 | 141 373.00 | 403 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 209.00 | 105 538.00 | 87 672.00 | 193 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 979.00 | 184 210.00 | 259 769.00 | 443 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 501.00 | | 175 501.00 | 175 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 417 209.00 | 552 094.00 | 6 865 115.00 | 7 417 209.00 |
BT Marchandises | 839 407.00 | | 839 407.00 | 839 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
BZ Autres créances | 121 732.00 | | 121 732.00 | 121 732.00 |
CF Disponibilités | 375 348.00 | | 375 348.00 | 375 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 183.00 | | 1 414 183.00 | 1 414 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 392.00 | 552 094.00 | 8 279 298.00 | 8 831 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 816 913.00 | 1 409 098.00 | | 1 816 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 618.00 | 407 814.00 | | 490 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 531.00 | 2 366 913.00 | | 2 857 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164 039.00 | 4 359 674.00 | | 4 164 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 070.00 | 507 653.00 | | 413 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 088.00 | 529 258.00 | | 615 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 570.00 | 164 312.00 | | 229 570.00 |
EA Autres dettes | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 421 767.00 | 5 561 453.00 | | 5 421 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 298.00 | 7 928 366.00 | | 8 279 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 784.00 | 1 694 918.00 | | 1 743 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 146 168.00 | | 274 041.00 | 7 146 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001 200.00 | | 200 000.00 | 6 001 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 266.00 | | 60 243.00 | 980 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 703.00 | | 13 798.00 | 164 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 050.00 | 116 044.00 | | 436 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 050.00 | 115 644.00 | | 436 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 088.00 | 615 088.00 | | 615 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 021.00 | 124 021.00 | | 124 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 501.00 | 175 501.00 | | 175 501.00 |
UX Autres créances clients | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VB T. V. A. | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VC Groupe et associés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158 159.00 | 480 176.00 | 1 953 214.00 | 4 158 159.00 |
VI Groupe et associés | 413 070.00 | 413 070.00 | | 413 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 172.00 | | | 493 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 929.00 | 374 929.00 | | 374 929.00 |
VW T.V.A. | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 767.00 | 1 743 784.00 | 1 953 214.00 | 5 421 767.00 |