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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AP Constructions | 389 185.00 | 175 030.00 | 214 154.00 | 389 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 113.00 | 49 344.00 | 130 769.00 | 180 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 084.00 | 97 940.00 | 277 144.00 | 375 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 584.00 | | 162 584.00 | 162 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 108 165.00 | 322 315.00 | 6 785 850.00 | 7 108 165.00 |
BT Marchandises | 766 834.00 | | 766 834.00 | 766 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
BZ Autres créances | 189 619.00 | | 189 619.00 | 189 619.00 |
CF Disponibilités | 203 571.00 | | 203 571.00 | 203 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 048.00 | | 1 227 048.00 | 1 227 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 213.00 | 322 315.00 | 8 012 898.00 | 8 335 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 584.00 | | | 162 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 938 216.00 | 483 449.00 | | 938 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 882.00 | 454 767.00 | | 470 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 098.00 | 1 488 216.00 | | 1 959 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 805 619.00 | 5 137 635.00 | | 4 805 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 704.00 | 641 900.00 | | 602 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 371.00 | 633 572.00 | | 479 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 512.00 | 195 399.00 | | 165 512.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 053 800.00 | 6 608 505.00 | | 6 053 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 012 898.00 | 8 096 721.00 | | 8 012 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 480.00 | 1 473 039.00 | | 1 725 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 996 517.00 | -10 707.00 | 122 355.00 | 6 996 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 108 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001 200.00 | | | 6 001 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 026.00 | | 119 355.00 | 825 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 291.00 | -10 707.00 | 3 000.00 | 170 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 360.00 | 101 955.00 | | 220 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 360.00 | 101 955.00 | | 220 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 371.00 | 479 371.00 | | 479 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 584.00 | 162 584.00 | | 162 584.00 |
UX Autres créances clients | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VB T. V. A. | 85 441.00 | | | 85 441.00 |
VC Groupe et associés | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 866 457.00 | 470 877.00 | 1 863 936.00 | 4 866 457.00 |
VI Groupe et associés | 535 444.00 | 535 444.00 | | 535 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 908.00 | | | 463 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 427.00 | 416 427.00 | | 416 427.00 |
VW T.V.A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121 061.00 | 1 725 480.00 | 1 863 936.00 | 6 121 061.00 |