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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 483 614.00 | | 483 614.00 | 483 614.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 332.00 | | 533 332.00 | 533 332.00 |
CU Autres participations | 483 614.00 | | 483 614.00 | 483 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 348.00 | | | -19 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 287.00 | -21 659.00 | | 79 287.00 |
DK Provisions réglementées | 10 166.00 | 5 060.00 | | 10 166.00 |
DL TOTAL (I) | 71 205.00 | -13 188.00 | | 71 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 855.00 | 441 528.00 | | 387 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 323.00 | 61 956.00 | | 73 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 600.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 126.00 | 504 084.00 | | 462 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 332.00 | 490 896.00 | | 533 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 039.00 | 117 805.00 | | 131 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 3 000.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 3 000.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 615.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 106.00 | 3 361.00 | | 5 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106.00 | 8 976.00 | | 5 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 773.00 | -5 976.00 | | -4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 545.00 | 24 514.00 | | 96 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 258.00 | 46 174.00 | | 17 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 287.00 | -21 659.00 | | 79 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 614.00 | | | 483 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 614.00 | | | 483 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 060.00 | 5 106.00 | | 5 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060.00 | 5 106.00 | | 5 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 855.00 | 56 767.00 | 232 199.00 | 387 855.00 |
VI Groupe et associés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 126.00 | 131 039.00 | 232 199.00 | 462 126.00 |