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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 080.00 | | 583 080.00 | 583 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 422 892.00 | | 422 892.00 | 422 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 892.00 | | 437 892.00 | 437 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 973.00 | | 1 020 973.00 | 1 020 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
CU Autres participations | 534 614.00 | | 534 614.00 | 534 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 488 794.00 | 316 132.00 | | 488 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 785.00 | 172 661.00 | | 206 785.00 |
DK Provisions réglementées | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
DL TOTAL (I) | 719 128.00 | 512 343.00 | | 719 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 738.00 | 306 106.00 | | 226 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 122.00 | 69 977.00 | | 74 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 972.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 844.00 | 378 547.00 | | 301 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 973.00 | 890 890.00 | | 1 020 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 41.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 153.00 | 1 780.00 | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | 1 780.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 4 339.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 339.00 | 214 006.00 | | 215 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554.00 | 41 344.00 | | 8 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 785.00 | 172 661.00 | | 206 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 970.00 | | 57 109.00 | 533 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 583 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 583 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 970.00 | | 57 109.00 | 533 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 448.00 | 2 153.00 | 2 153.00 | 22 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 448.00 | 2 153.00 | 2 153.00 | 22 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 153.00 | 2 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 712.00 | 80 672.00 | 131 565.00 | 226 712.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 844.00 | 155 804.00 | 131 565.00 | 301 844.00 |