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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 533 970.00 | | 533 970.00 | 533 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 970.00 | | 533 970.00 | 533 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 341 920.00 | | 341 920.00 | 341 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 920.00 | | 356 920.00 | 356 920.00 |
110 Total général Actif | 890 890.00 | | 890 890.00 | 890 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 662.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 512 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 417.00 | 2 823.00 | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 944.00 | 2 823.00 | | 30 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 944.00 | -2 822.00 | | -30 944.00 |
280 Produits financiers | 212 226.00 | 151 456.00 | | 212 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 781.00 | 435.00 | | 1 781.00 |
294 Charges financières | 6 061.00 | 7 603.00 | | 6 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 340.00 | 5 783.00 | | 4 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 662.00 | 135 683.00 | | 172 662.00 |