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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 483 614.00 | | 483 614.00 | 483 614.00 |
CF Disponibilités | 223 928.00 | | 223 928.00 | 223 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 928.00 | | 223 928.00 | 223 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 542.00 | | 707 542.00 | 707 542.00 |
CU Autres participations | 483 614.00 | | 483 614.00 | 483 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 449.00 | 59 939.00 | | 180 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 683.00 | 120 510.00 | | 135 683.00 |
DK Provisions réglementées | 19 889.00 | 14 157.00 | | 19 889.00 |
DL TOTAL (I) | 337 122.00 | 195 707.00 | | 337 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 788.00 | 337 480.00 | | 280 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 671.00 | 76 601.00 | | 88 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 972.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 420.00 | 415 054.00 | | 370 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 542.00 | 610 761.00 | | 707 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 343.00 | | 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 343.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 782.00 | 3 991.00 | | 5 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | 23 313.00 | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 347.00 | -22 970.00 | | -5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 891.00 | 151 445.00 | | 151 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 208.00 | 30 934.00 | | 16 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 683.00 | 120 510.00 | | 135 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 614.00 | | | 483 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 614.00 | | | 483 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 157.00 | 5 782.00 | 51.00 | 14 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 157.00 | 5 782.00 | 51.00 | 14 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 782.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 788.00 | 58 198.00 | 171 142.00 | 280 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 420.00 | 147 830.00 | 171 142.00 | 370 420.00 |