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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 977.00 | | 129 977.00 | 129 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 707.00 | 33 759.00 | 127 948.00 | 161 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 355.00 | 51 732.00 | 395 623.00 | 447 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 265.00 | 85 491.00 | 687 774.00 | 773 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BZ Autres créances | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CF Disponibilités | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 345.00 | 85 491.00 | 757 854.00 | 843 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 726.00 | 35 172.00 | | 109 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 301.00 | 74 554.00 | | 11 301.00 |
DL TOTAL (I) | 172 026.00 | 160 726.00 | | 172 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 421.00 | 450 253.00 | | 387 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 5 820.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 168.00 | 165 505.00 | | 128 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 752.00 | 143 900.00 | | 68 752.00 |
EA Autres dettes | | 254 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 828.00 | 1 019 955.00 | | 585 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 854.00 | 11 806 817.00 | | 757 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 253.00 | 633 322.00 | | 263 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 750.00 | | 540.00 | 772 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 34 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 773 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 977.00 | | | 129 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 523.00 | | 540.00 | 608 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 207.00 | 52 284.00 | | 33 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 207.00 | 52 284.00 | | 33 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 168.00 | 128 168.00 | | 128 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 633.00 | 64 059.00 | 273 904.00 | 386 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VP Divers | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 310.00 | 24 085.00 | 34 225.00 | 58 310.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 827.00 | 263 253.00 | 273 904.00 | 585 827.00 |