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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 977.00 | | 129 977.00 | 129 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 857.00 | 93 940.00 | 65 918.00 | 159 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 911.00 | 146 446.00 | 301 464.00 | 447 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 869.00 | 240 386.00 | 532 484.00 | 772 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CF Disponibilités | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 315.00 | | 83 315.00 | 83 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 185.00 | 240 386.00 | 615 799.00 | 856 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 128.00 | 82 645.00 | | 41 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 387.00 | -41 517.00 | | -23 387.00 |
DL TOTAL (I) | 72 741.00 | 96 128.00 | | 72 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 115.00 | 257 745.00 | | 190 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 1 108.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 780.00 | 240 247.00 | | 283 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 705.00 | 85 287.00 | | 67 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 058.00 | 584 387.00 | | 543 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 799.00 | 680 515.00 | | 615 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 691.00 | | 1 759.00 | 773 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 772 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 607 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 977.00 | | | 129 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 063.00 | | 1 285.00 | 609 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 651.00 | | 474.00 | 34 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 853.00 | 53 113.00 | 2 580.00 | 189 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 853.00 | 53 113.00 | 2 580.00 | 189 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 780.00 | 283 780.00 | | 283 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 478.00 | 69 365.00 | 120 113.00 | 189 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 271.00 | 15 146.00 | 35 125.00 | 50 271.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 058.00 | 422 945.00 | 120 113.00 | 543 058.00 |