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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 977.00 | | 129 977.00 | 129 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 707.00 | 54 350.00 | 107 357.00 | 161 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 355.00 | 83 436.00 | 363 919.00 | 447 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 297.00 | 137 786.00 | 635 511.00 | 773 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BZ Autres créances | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CF Disponibilités | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 544.00 | 137 786.00 | 695 758.00 | 833 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 026.00 | 109 726.00 | | 117 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 381.00 | 11 301.00 | | -34 381.00 |
DL TOTAL (I) | 137 645.00 | 172 026.00 | | 137 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 464.00 | 387 620.00 | | 323 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 1 287.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 597.00 | 128 168.00 | | 163 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 890.00 | 68 752.00 | | 70 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 113.00 | 585 828.00 | | 558 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 758.00 | 757 854.00 | | 695 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 120.00 | 263 253.00 | | 301 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 265.00 | | 32.00 | 773 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 977.00 | | | 129 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 063.00 | | | 609 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 225.00 | | 32.00 | 34 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 491.00 | 52 295.00 | | 85 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 491.00 | 52 295.00 | | 85 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 597.00 | 163 597.00 | | 163 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 574.00 | 65 582.00 | 256 992.00 | 322 574.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VP Divers | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 789.00 | 20 532.00 | 34 257.00 | 54 789.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 112.00 | 301 120.00 | 256 992.00 | 558 112.00 |