| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 977.00 | | 129 977.00 | 129 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 707.00 | 74 941.00 | 86 766.00 | 161 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 355.00 | 114 912.00 | 332 443.00 | 447 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 691.00 | 189 853.00 | 583 837.00 | 773 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BZ Autres créances | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CF Disponibilités | 69 462.00 | | 69 462.00 | 69 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 677.00 | | 96 677.00 | 96 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 368.00 | 189 853.00 | 680 515.00 | 870 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 645.00 | 117 026.00 | | 82 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 517.00 | -34 381.00 | | -41 517.00 |
DL TOTAL (I) | 96 128.00 | 137 645.00 | | 96 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 745.00 | 323 464.00 | | 257 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 163.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 247.00 | 163 597.00 | | 240 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 287.00 | 70 890.00 | | 85 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 387.00 | 558 113.00 | | 584 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 515.00 | 695 758.00 | | 680 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 909.00 | 301 120.00 | | 394 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 297.00 | | 394.00 | 773 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 977.00 | | | 129 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 063.00 | | | 609 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 257.00 | | 394.00 | 34 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 786.00 | 52 067.00 | | 137 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 786.00 | 52 067.00 | | 137 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 247.00 | 240 247.00 | | 240 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 992.00 | 67 514.00 | 189 478.00 | 256 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VP Divers | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 248.00 | 21 597.00 | 34 651.00 | 56 248.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 466.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 387.00 | 394 909.00 | 189 478.00 | 584 387.00 |