| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 832.00 | 50 554.00 | 97 278.00 | 147 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 808.00 | 6 322.00 | 4 486.00 | 10 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 140.00 | 56 876.00 | 107 264.00 | 164 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 926.00 | 56 876.00 | 128 050.00 | 184 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 371.00 | | | -15 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 963.00 | -15 371.00 | | -11 963.00 |
DL TOTAL (I) | 32 666.00 | 44 629.00 | | 32 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 922.00 | 74 324.00 | | 55 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 754.00 | | 16 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 774.00 | 6 198.00 | | 4 774.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 3 825.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 384.00 | 120 744.00 | | 95 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 050.00 | 165 373.00 | | 128 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 557.00 | 64 821.00 | | 58 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 169.00 | | 181 169.00 | 181 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 169.00 | | 181 169.00 | 181 169.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 558.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 941.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -612.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 171.00 | 181 659.00 | | 181 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 134.00 | 197 030.00 | | 193 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 963.00 | -15 371.00 | | -11 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 258.00 | | 13 882.00 | 150 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 758.00 | | 13 882.00 | 144 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 201.00 | 29 675.00 | | 27 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 201.00 | 29 675.00 | | 27 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 923.00 | 19 096.00 | 36 827.00 | 55 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 385.00 | 58 558.00 | 36 827.00 | 95 385.00 |