| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 332.00 | 101 070.00 | 44 262.00 | 145 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 808.00 | 8 886.00 | 1 922.00 | 10 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 640.00 | 109 956.00 | 51 684.00 | 161 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 527.00 | 109 956.00 | 76 571.00 | 186 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 148.00 | -27 334.00 | | -25 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639.00 | 2 186.00 | | -639.00 |
DL TOTAL (I) | 34 213.00 | 34 852.00 | | 34 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 960.00 | 48 376.00 | | 24 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 18 404.00 | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 724.00 | 16 348.00 | | 5 724.00 |
EA Autres dettes | | 1 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 357.00 | 86 734.00 | | 42 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 571.00 | 121 586.00 | | 76 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 529.00 | 63 464.00 | | 32 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 374.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 279.00 | 120 308.00 | | 124 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 918.00 | 118 121.00 | | 124 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639.00 | 2 186.00 | | -639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 140.00 | | | 164 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 161 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 156 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 640.00 | | | 158 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 082.00 | 27 374.00 | 2 500.00 | 85 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 082.00 | 27 374.00 | 2 500.00 | 85 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 270.00 | 13 441.00 | 9 829.00 | 23 270.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 359.00 | 32 530.00 | 9 829.00 | 42 359.00 |