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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 832.00 | 77 478.00 | 70 354.00 | 147 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 808.00 | 7 604.00 | 3 204.00 | 10 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 140.00 | 85 082.00 | 79 058.00 | 164 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BZ Autres créances | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 668.00 | 85 082.00 | 121 586.00 | 206 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 334.00 | -15 371.00 | | -27 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186.00 | -11 963.00 | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 34 852.00 | 32 666.00 | | 34 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 376.00 | 73 800.00 | | 48 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 16 258.00 | | 18 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 348.00 | 4 774.00 | | 16 348.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 553.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 734.00 | 95 384.00 | | 86 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 586.00 | 128 050.00 | | 121 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 464.00 | 58 557.00 | | 63 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 550.00 | 17 878.00 | | 11 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 308.00 | 181 171.00 | | 120 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 121.00 | 193 134.00 | | 118 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186.00 | -11 963.00 | | 2 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 819.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 140.00 | | | 164 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 640.00 | | | 158 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 876.00 | 28 206.00 | | 56 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 876.00 | 28 206.00 | | 56 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 827.00 | 13 557.00 | 23 270.00 | 36 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VW T.V.A. | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 235.00 | 60 965.00 | 23 270.00 | 84 235.00 |