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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 707.00 | 93 336.00 | 107 371.00 | 200 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 659.00 | 10 812.00 | 847.00 | 11 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 436.00 | 104 148.00 | 113 288.00 | 217 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CF Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 719.00 | 104 148.00 | 163 571.00 | 267 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 709.00 | -25 787.00 | | -25 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 326.00 | 78.00 | | 14 326.00 |
DL TOTAL (I) | 48 617.00 | 34 291.00 | | 48 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 863.00 | 9 827.00 | | 49 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 4.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 200.00 | 4 000.00 | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 574.00 | 8 641.00 | | 26 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 688.00 | 7 720.00 | | 26 688.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 954.00 | 30 781.00 | | 114 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 571.00 | 65 072.00 | | 163 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 326.00 | 30 781.00 | | 71 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 210.00 | | 109 726.00 | 162 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 217 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 500.00 | 212 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 140.00 | | 109 726.00 | 157 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 455.00 | 21 193.00 | 54 500.00 | 137 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 455.00 | 21 193.00 | 54 500.00 | 137 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 865.00 | 6 236.00 | 25 577.00 | 49 865.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 756.00 | 60 128.00 | 25 577.00 | 103 756.00 |