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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 167.00 | 59 850.00 | 135 317.00 | 195 167.00 |
040 Immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 346.00 | 59 850.00 | 390 496.00 | 450 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
060 Stock marchandises | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
072 Créances – Autres | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
084 Disponibilités | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 026.00 | | 133 026.00 | 133 026.00 |
110 Total général Actif | 583 372.00 | 59 850.00 | 523 522.00 | 583 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 596.00 | | | 504 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
230 Autres produits | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 124.00 | | | 515 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 590.00 | | | 117 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
242 Autres charges externes. | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
252 Charges sociales | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 082.00 | | | 492 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
294 Charges financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 729.00 | | | -8 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 320.00 | | | 446 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |