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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 868.00 | 117 812.00 | 90 056.00 | 207 868.00 |
040 Immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 187.00 | 117 812.00 | 345 375.00 | 463 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
060 Stock marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
072 Créances – Autres | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
084 Disponibilités | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
110 Total général Actif | 565 533.00 | 117 812.00 | 447 721.00 | 565 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 423.00 | | | 540 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
230 Autres produits | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 738.00 | | | 560 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 696.00 | | | 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 227.00 | | | 132 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
252 Charges sociales | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 273.00 | | | 523 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 175.00 | | | -8 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 346.00 | | | 450 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |