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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 374.00 | 149 902.00 | 69 472.00 | 219 374.00 |
040 Immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 693.00 | 149 902.00 | 324 791.00 | 474 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
060 Stock marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
072 Créances – Autres | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
084 Disponibilités | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 061.00 | | 100 061.00 | 100 061.00 |
110 Total général Actif | 574 754.00 | 149 902.00 | 424 853.00 | 574 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 896.00 | | | 543 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
230 Autres produits | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 817.00 | | | 562 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 740.00 | | | 126 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 573.00 | | | 573.00 |
242 Autres charges externes. | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 376.00 | | | 220 376.00 |
252 Charges sociales | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 068.00 | | | 531 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 680.00 | | | -8 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 187.00 | | | 463 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |