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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 564.00 | 182 718.00 | 36 846.00 | 219 564.00 |
040 Immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 883.00 | 182 718.00 | 292 165.00 | 474 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
060 Stock marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
072 Créances – Autres | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
084 Disponibilités | 118 705.00 | | 118 705.00 | 118 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 229.00 | | 163 229.00 | 163 229.00 |
110 Total général Actif | 638 112.00 | 182 718.00 | 455 394.00 | 638 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 297.00 | | | 546 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
230 Autres produits | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 428.00 | | | 571 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 333.00 | | | 121 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 701.00 | | | 227 701.00 |
252 Charges sociales | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
262 Autres charges | 497.00 | | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 163.00 | | | 534 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 693.00 | | | 474 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |