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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | 6 211.00 | 593 789.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | 1 055.00 | 3 698.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 228.00 | 7 266.00 | 603 962.00 | 611 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 012.00 | | 462 012.00 | 462 012.00 |
BZ Autres créances | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CF Disponibilités | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 756.00 | | 508 756.00 | 508 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 984.00 | 7 266.00 | 1 112 718.00 | 1 119 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 365.00 | | | 180 365.00 |
DL TOTAL (I) | 183 365.00 | | | 183 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 777.00 | | | 703 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 680.00 | | | 154 680.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 353.00 | | | 929 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 718.00 | | | 1 112 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 353.00 | | | 929 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 347.00 | 78 288.00 | 747 635.00 | 669 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 347.00 | 78 288.00 | 747 635.00 | 669 347.00 |
FQ Autres produits | | | 8 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 680.00 | | | 756 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 314.00 | | | 576 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 365.00 | | | 180 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 611 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 266.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 777.00 | 703 777.00 | | 703 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 196.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 462 012.00 | | | 462 012.00 |
VB T. V. A. | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VI Groupe et associés | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 267.00 | 492 267.00 | | 492 267.00 |
VW T.V.A. | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 353.00 | 929 353.00 | | 929 353.00 |